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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,207 | 83,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,207 | 83,348 | ||||
| 折舊費用 | 115,710 | 121,972 | ||||
| 攤銷費用 | 17,358 | 18,096 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -172 | -7,714 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,348 | -15,925 | ||||
| 利息費用 | 2,931 | 4,111 | ||||
| 利息收入 | -8,481 | -4,673 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,289 | 6,285 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 2,050 | ||||
| 其他項目 | 42,410 | 11,161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,697 | 141,363 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,223 | 252,715 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78,507 | 619,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,649 | -114,357 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,988 | 213,099 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,811 | 690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,542 | 971,456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,672 | -4,206 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,235 | 3,542 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,467 | -396,237 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,800 | 6,003 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,317 | -131,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,923 | -522,787 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,381 | 448,669 | ||||
| 調整項目合計 | 185,078 | 590,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,285 | 673,380 | ||||
| 收取之利息 | 8,481 | 6,719 | ||||
| 支付之利息 | -2,840 | -4,196 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,991 | -33,993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 286,935 | 641,910 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,946 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,629 | -17,917 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,002 | ||||
| 存出保證金減少 | 939 | 206 | ||||
| 取得無形資產 | -13,199 | -21,539 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,506,168 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,889 | -2,533,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,899 | 2,658,304 | ||||
| 存入保證金增加 | 102 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,001 | 2,650,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,942 | -10,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 287,989 | 748,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,453,944 | 2,281,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,741,933 | 3,029,571 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,741,933 | 3,029,571 | ||||