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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 623,099 | -174,594 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 623,099 | -174,594 | ||||
| 折舊費用 | 324,321 | 358,691 | ||||
| 攤銷費用 | 53,829 | 53,567 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -471 | -4,463 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,037 | 51,462 | ||||
| 利息費用 | 9,129 | 11,893 | ||||
| 利息收入 | -21,294 | -24,260 | ||||
| 股利收入 | -3,166 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 18,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,424 | 15,849 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -580 | 2,050 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -112,961 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 328,866 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,071 | ||||
| 其他項目 | 59,192 | 63,068 | ||||
| 收益費損項目合計 | 305,386 | 914,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,951 | -328,284 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 251,543 | 995,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 798,762 | -451,854 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,436 | 265,930 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,811 | 690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,090,631 | 481,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,352 | -18,179 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,878 | -3,357 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,425 | -206,033 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 9,600 | 18,003 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,317 | -131,889 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,616 | -341,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 858,015 | 140,217 | ||||
| 調整項目合計 | 1,163,401 | 1,055,011 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,786,500 | 880,417 | ||||
| 收取之利息 | 21,117 | 26,423 | ||||
| 收取之股利 | 3,166 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,807 | -12,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,573 | -160,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,730,403 | 733,412 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -77,925 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,165 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,946 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 192,026 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,892 | -84,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,657 | 8,287 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,606 | 34,792 | ||||
| 取得無形資產 | -18,666 | -46,142 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,776,868 | -2,031,772 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,599,972 | -2,189,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,663,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 25 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -42 | ||||
| 發放現金股利 | -217,130 | -579,293 | ||||
| 現金減資 | 0 | -482,744 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,105 | 894,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -133,530 | 14,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,204 | -546,987 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,453,944 | 2,281,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,233,740 | 1,734,038 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,233,740 | 1,734,038 | ||||