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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,288 | 108,207 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,288 | 108,207 | ||||
| 折舊費用 | 86,499 | 115,710 | ||||
| 攤銷費用 | 16,465 | 17,358 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,433 | -172 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,929 | -67,348 | ||||
| 利息費用 | 865 | 2,931 | ||||
| 利息收入 | -9,403 | -8,481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 202 | 1,289 | ||||
| 其他項目 | 22,253 | 42,410 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,385 | 103,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,617 | -36,223 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,569 | 78,507 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,679 | -71,649 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,234 | -17,988 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,165 | 1,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456,264 | -45,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -413,872 | 186,672 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,035 | 2,235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -135,220 | -42,467 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,033 | 4,800 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -18,187 | -24,317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -594,347 | 126,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,083 | 81,381 | ||||
| 調整項目合計 | -35,698 | 185,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,590 | 293,285 | ||||
| 收取之利息 | 9,380 | 8,481 | ||||
| 支付之利息 | -865 | -2,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,705 | -11,991 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,400 | 286,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,780 | -6,629 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 359 | 939 | ||||
| 取得無形資產 | -5,384 | -13,199 | ||||
| 其他金融資產減少 | 958,693 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 945,965 | -18,889 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,493 | 6,899 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,493 | 7,001 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,638 | 12,942 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,028,220 | 287,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,957 | 2,453,944 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,918,177 | 2,741,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,918,177 | 2,741,933 | ||||