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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 621,859 | 623,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 621,859 | 623,099 | ||||
| 折舊費用 | 246,058 | 324,321 | ||||
| 攤銷費用 | 49,105 | 53,829 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,190 | -471 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,567 | -7,037 | ||||
| 利息費用 | 996 | 9,129 | ||||
| 利息收入 | -27,151 | -21,294 | ||||
| 股利收入 | -3,166 | -3,166 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 948 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,608 | 4,424 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -580 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -112,961 | ||||
| 其他項目 | 18,272 | 59,192 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,427 | 305,386 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 174,449 | 111,951 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,242 | 251,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -308,490 | 798,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,565 | -73,436 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,165 | 1,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,553 | 1,090,631 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -354,179 | -181,352 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 238 | 10,878 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,064 | -47,425 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,233 | 9,600 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -18,187 | -24,317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -414,425 | -232,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -500,978 | 858,015 | ||||
| 調整項目合計 | -191,551 | 1,163,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,308 | 1,786,500 | ||||
| 收取之利息 | 27,131 | 21,117 | ||||
| 收取之股利 | 3,166 | 3,166 | ||||
| 支付之利息 | -996 | -7,807 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,771 | -72,573 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 380,838 | 1,730,403 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 16,165 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 192,026 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,280 | -19,892 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,787 | 5,657 | ||||
| 存出保證金減少 | 409 | 1,606 | ||||
| 取得無形資產 | -46,586 | -18,666 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,776,868 | ||||
| 其他金融資產減少 | 322,960 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 236,290 | -1,599,972 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,657 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 25 | ||||
| 存入保證金減少 | -624 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -451,630 | -217,130 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,597 | -217,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,751 | -133,530 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 205,282 | -220,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,957 | 2,453,944 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,095,239 | 2,233,740 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,095,239 | 2,233,740 | ||||