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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -190,539 | 415,230 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -190,539 | 415,230 | ||||
| 折舊費用 | 147,062 | 167,968 | ||||
| 攤銷費用 | 35,325 | 32,452 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,289 | 16,514 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,114 | 11,266 | ||||
| 利息費用 | 6,374 | 926 | ||||
| 利息收入 | -34,362 | -17,701 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 57,574 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,038 | 1,437 | ||||
| 其他項目 | 99,856 | 31,627 | ||||
| 收益費損項目合計 | 333,616 | 244,489 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,228 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 186,339 | 253,358 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 321,515 | -138,047 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 358,104 | 245,434 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,957 | 24,733 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 902,143 | 386,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,074 | -348,603 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,189 | -2,213 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -160,146 | -40,208 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,889 | -20,634 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -18,187 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -457,298 | -429,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 444,845 | -43,202 | ||||
| 調整項目合計 | 778,461 | 201,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 587,922 | 616,517 | ||||
| 收取之利息 | 34,362 | 17,666 | ||||
| 支付之利息 | -6,374 | -926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145,559 | -73,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 470,351 | 559,711 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,443,225 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,816,334 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,625 | -25,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,387 | 1,787 | ||||
| 存出保證金增加 | -203 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 404 | ||||
| 取得無形資產 | -21,169 | -12,963 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -406,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,680,501 | -443,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,996 | ||||
| 存入保證金減少 | -56 | 0 | ||||
| 現金增資 | 2,300,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 94 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,300,038 | 1,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,468 | -33,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,420 | 84,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,662,100 | 1,889,957 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,749,520 | 1,974,872 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,749,520 | 1,974,872 | ||||