| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -104,513 | 9,460 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -104,513 | 9,460 | ||||
| 折舊費用 | 118,785 | 67,716 | ||||
| 攤銷費用 | 48,808 | 15,286 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,615 | 7,553 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,910 | 114 | ||||
| 利息費用 | 14,454 | 891 | ||||
| 利息收入 | -12,507 | -15,662 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,747 | 14,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,530 | -31 | ||||
| 其他項目 | 30,903 | -20,688 | ||||
| 收益費損項目合計 | 207,015 | 69,715 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,839 | 1,696 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 895,951 | 168,612 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 259,975 | 158,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,255,145 | -446,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,469 | -55,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,849 | -173,677 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -377 | -97 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 136,525 | -400,503 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -802 | -4,594 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -480,554 | -212,559 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,890 | -27,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,098 | -644,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -468,947 | -818,484 | ||||
| 調整項目合計 | -261,932 | -748,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -366,445 | -739,309 | ||||
| 收取之利息 | 12,058 | 15,695 | ||||
| 支付之利息 | -12,265 | -1,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,627 | -19,541 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -378,279 | -744,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,169 | -2,082,981 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,978,977 | 2,273,344 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,227 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -251,302 | -12,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,323 | 1,171 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,410 | -603 | ||||
| 取得無形資產 | -10,661 | -9,737 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -109,985 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -722,454 | 168,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 774,708 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -270,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -889 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,907 | -1,682 | ||||
| 其他籌資活動 | 60 | 66 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 488,972 | -1,616 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,793 | 81,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -655,554 | -496,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,918,331 | 2,529,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,262,777 | 2,033,181 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,262,777 | 2,033,181 | ||||