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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,392 | 250,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,392 | 250,319 | ||||
| 折舊費用 | 376,743 | 200,437 | ||||
| 攤銷費用 | 145,744 | 48,190 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,342 | 13,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,855 | -694 | ||||
| 利息費用 | 37,060 | 2,626 | ||||
| 利息收入 | -24,989 | -47,499 | ||||
| 股利收入 | -4,259 | -2,111 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 943 | 26,017 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,115 | 54 | ||||
| 其他項目 | 116,731 | -71,452 | ||||
| 收益費損項目合計 | 627,891 | 168,693 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,095 | 1,696 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,882,975 | -201,989 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 63,867 | 130,776 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,786,560 | 48,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -365,324 | -85,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,954,897 | -106,027 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,540,349 | -164,557 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,114 | -2,069 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -377 | -97 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 535,662 | -107,065 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,923 | -25,554 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,060,597 | -299,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,894,300 | -405,369 | ||||
| 調整項目合計 | -1,266,409 | -236,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -739,017 | 13,643 | ||||
| 收取之利息 | 24,086 | 47,614 | ||||
| 收取之股利 | 4,259 | 2,111 | ||||
| 支付之利息 | -27,562 | -2,626 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116,856 | -48,561 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -855,090 | 12,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -453,780 | -5,503,834 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,197,468 | 6,037,130 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,382 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,603 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,283,679 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -972,989 | -47,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,807 | 575 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,789 | -3,549 | ||||
| 取得無形資產 | -61,219 | -39,565 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 57,624 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,491,336 | 443,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,109,342 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -270,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,250 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,149 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,876 | -5,589 | ||||
| 發放現金股利 | -238,692 | -543,262 | ||||
| 非控制權益變動 | -218,069 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 60 | 66 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,332,616 | -547,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,366 | -80,172 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -987,444 | -172,206 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,918,331 | 2,529,283 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,930,887 | 2,357,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,930,887 | 2,357,077 | ||||