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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 273,257 | 266,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 273,257 | 266,487 | ||||
| 折舊費用 | 140,964 | 117,524 | ||||
| 攤銷費用 | 55,264 | 49,972 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,155 | -2,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,055 | 11,944 | ||||
| 利息費用 | 31,541 | 12,896 | ||||
| 利息收入 | -17,061 | -4,130 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 50 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,775 | 0 | ||||
| 其他項目 | 84,592 | 31,940 | ||||
| 收益費損項目合計 | 308,735 | 217,735 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -604 | 349 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 643,069 | -739,004 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,699 | -2,300,347 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,959 | -25,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 614,725 | -3,064,386 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,836 | -2,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,785 | 1,094,258 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,968 | -1,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -832,949 | -107,042 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,782 | -9,609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,597 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -739,347 | 973,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,622 | -2,091,133 | ||||
| 調整項目合計 | 184,113 | -1,873,398 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 457,370 | -1,606,911 | ||||
| 收取之利息 | 16,653 | 1,819 | ||||
| 支付之利息 | -27,436 | -12,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,370 | -31,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,217 | -1,648,882 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -220,000 | -399,940 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,730 | 375,007 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,766 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,967 | -270,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,835 | 680 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,981 | 3,791 | ||||
| 取得無形資產 | -23,956 | -32,915 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -81,652 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 191,755 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -347,856 | -405,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,813,046 | 8,584,604 | ||||
| 短期借款減少 | -3,445,699 | -7,446,983 | ||||
| 發行公司債 | 631,884 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 26,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 330 | ||||
| 存入保證金減少 | -443 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,341 | -7,709 | ||||
| 其他籌資活動 | 16 | 13 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,537 | 1,156,255 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,195 | 176,788 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,371 | -721,530 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,084,284 | 4,498,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,006,913 | 3,776,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,006,913 | 3,776,520 | ||||