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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,717 | 685,796 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,717 | 685,796 | ||||
| 折舊費用 | 284,858 | 237,864 | ||||
| 攤銷費用 | 110,139 | 103,169 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,083 | 3,329 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -419 | 13,294 | ||||
| 利息費用 | 71,848 | 36,249 | ||||
| 利息收入 | -40,226 | -11,284 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -203 | 72 | ||||
| 其他項目 | 127,834 | 59,300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 522,748 | 441,993 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,972 | 322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 538,176 | -1,939,732 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,823,788 | -2,172,562 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,433 | -465,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,369,425 | -4,577,581 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,349 | -2,927 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,832,541 | 963,961 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,908 | -1,109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -505,417 | 196,857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,646 | -9,435 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,829 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,376,176 | 1,147,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,751 | -3,430,234 | ||||
| 調整項目合計 | 515,997 | -2,988,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,080,714 | -2,302,445 | ||||
| 收取之利息 | 39,833 | 12,733 | ||||
| 支付之利息 | -56,676 | -27,657 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -238,487 | -167,718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 825,384 | -2,485,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,000 | -399,940 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 220,000 | 744,967 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,146 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -413,881 | -287,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,939 | 3,188 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -968 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,542 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -47,165 | -118,430 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,844 | -212,419 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -456,263 | -271,032 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,992,153 | 17,345,146 | ||||
| 短期借款減少 | -8,103,212 | -14,739,096 | ||||
| 發行公司債 | 631,884 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 26,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 312 | 980 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,597 | -16,094 | ||||
| 其他籌資活動 | 16 | -60,646 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 472,556 | 2,556,290 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,246 | 175,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 863,923 | -24,040 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,084,284 | 4,498,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,948,207 | 4,474,010 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,948,207 | 4,474,010 | ||||