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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -273,607 | 455,930 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -273,607 | 455,930 | ||||
| 折舊費用 | 383,586 | 379,349 | ||||
| 攤銷費用 | 181,533 | 161,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,317 | 5,083 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,750 | -13,372 | ||||
| 利息費用 | 106,288 | 111,927 | ||||
| 利息收入 | -61,789 | -75,302 | ||||
| 股利收入 | -251 | -304 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,421 | 2,635 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -453,891 | ||||
| 其他項目 | 6,869 | 41,874 | ||||
| 收益費損項目合計 | 642,882 | 159,744 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 290 | 30,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -445,262 | 1,337,341 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 484,701 | 284,127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -108,723 | 57,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,994 | 1,709,603 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -23,758 | -778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 665,056 | -472,269 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,269 | 452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -738,435 | -417,712 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,484 | -19,643 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,246 | 9,841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,136 | -900,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,130 | 809,494 | ||||
| 調整項目合計 | 455,752 | 969,238 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,145 | 1,425,168 | ||||
| 收取之利息 | 60,925 | 74,191 | ||||
| 收取之股利 | 251 | 304 | ||||
| 支付之利息 | -100,945 | -118,272 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,005 | -235,952 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,371 | 1,145,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,643 | 31,974 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 60,727 | 41,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,131 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 26,101 | 536,388 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,389 | -84,437 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,310 | 19,096 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -36,666 | ||||
| 存出保證金減少 | 13,574 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -45,637 | -63,871 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -111,795 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,427 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,375 | 331,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,024,024 | 8,381,183 | ||||
| 短期借款減少 | -5,536,587 | -7,039,939 | ||||
| 舉借長期借款 | 245,000 | 25,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 496 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,215 | -27,843 | ||||
| 發放現金股利 | -541,718 | -547,136 | ||||
| 非控制權益變動 | -185,584 | -202,037 | ||||
| 其他籌資活動 | 11 | 10 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 970,927 | 439,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -224,265 | 119,678 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 828,658 | 2,036,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,957,279 | 3,200,675 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,785,937 | 5,237,215 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,785,937 | 5,237,215 | ||||