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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -268,833 | 525,801 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -268,833 | 525,801 | ||||
| 折舊費用 | 682,595 | 464,367 | ||||
| 攤銷費用 | 16,086 | 9,152 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,212 | 105 | ||||
| 利息收入 | -12,933 | -7,358 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,000 | 281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,319 | 12,515 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 72,261 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,090 | ||||
| 其他項目 | 53,322 | 43,248 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 830,800 | 512,220 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,914 | -1,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,485,772 | 199,320 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,719 | -85,940 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -434,232 | -183,731 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 315,557 | -73,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,078 | -313 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,321,214 | -144,966 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -224,915 | -10,163 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -892,117 | 103,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -213,196 | -91,155 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96,465 | 6,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,233,763 | 8,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,451 | -135,978 | ||||
| 調整項目合計 | 918,251 | 376,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 649,418 | 902,043 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,125 | -56,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,293 | 845,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,457,812 | -910,440 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,520 | 23,360 | ||||
| 取得無形資產 | -11,745 | -12,737 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -241,280 | -122,319 | ||||
| 收取之利息 | 12,614 | 13,755 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,677,703 | -1,008,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,887 | 171,193 | ||||
| 償還長期借款 | -606,287 | -68,426 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 136 | 475 | ||||
| 現金增資 | 1,700,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,151 | 14,835 | ||||
| 支付之利息 | -56,310 | -43,095 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,098,577 | 74,982 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,528 | 16,985 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,305 | -71,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,761,595 | 1,644,245 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,290 | 1,573,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,290 | 1,573,025 | ||||