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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -353,387 | 802,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -353,387 | 802,566 | ||||
| 折舊費用 | 1,051,660 | 706,061 | ||||
| 攤銷費用 | 25,626 | 16,090 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,273 | 465 | ||||
| 利息收入 | -15,033 | -11,720 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,000 | 593 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,461 | 12,253 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,224 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,576 | ||||
| 其他項目 | 78,143 | 62,003 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,177,886 | 776,169 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,722 | -419 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 452,646 | -305,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,137 | -139,267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -364,964 | -380,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 353,233 | -249,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,955 | -5,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 465,819 | -1,080,464 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -223,255 | 35,250 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -411,516 | 260,810 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,498 | 9,133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 83,566 | 17,559 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -670,703 | 323,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,884 | -757,408 | ||||
| 調整項目合計 | 973,002 | 18,761 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 619,615 | 821,327 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -272,805 | -131,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 346,810 | 690,020 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 272,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,860,315 | -1,694,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,866 | 23,070 | ||||
| 取得無形資產 | -30,337 | -74,842 | ||||
| 取得投資性不動產 | -412 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -379,261 | -657,744 | ||||
| 收取之利息 | 14,986 | 19,835 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,230,473 | -2,112,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 191,457 | 1,324,959 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 85,336 | ||||
| 償還長期借款 | -606,906 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 101 | 87 | ||||
| 發放現金股利 | -199,179 | -222,891 | ||||
| 現金增資 | 1,700,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,725 | 15,836 | ||||
| 支付之利息 | -80,507 | -55,685 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,013,691 | 1,147,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,828 | 10,987 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -878,800 | -263,455 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,761,595 | 1,644,245 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 882,795 | 1,380,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 882,795 | 1,380,790 | ||||