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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -423,002 | -49,760 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -423,002 | -49,760 | ||||
| 折舊費用 | 349,790 | 330,999 | ||||
| 攤銷費用 | 8,507 | 8,308 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,343 | 41 | ||||
| 利息收入 | -1,252 | -9,213 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 26,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,540 | -30 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,083 | 50,685 | ||||
| 其他項目 | 30,880 | 32,284 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 396,125 | 439,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,570 | 4,758 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,218 | 1,699,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,432 | -1,758 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 155,955 | -363,778 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,121 | 230,336 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,803 | -5,611 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,242 | -11,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,565 | 1,551,894 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,490 | -122,882 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -239,015 | -850,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,735 | -273,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,491 | 50,313 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,749 | -1,196,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,314 | 355,673 | ||||
| 調整項目合計 | 95,811 | 794,747 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -327,191 | 744,987 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,746 | -87,863 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -342,937 | 657,124 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -273,074 | -1,248,854 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,514 | 42 | ||||
| 取得無形資產 | -1,323 | -5,882 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -58,582 | 182,589 | ||||
| 收取之利息 | 1,281 | 9,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,184 | -1,062,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -37,058 | 119,658 | ||||
| 償還長期借款 | -620 | -78,535 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,689 | 79 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,700,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 7,966 | ||||
| 支付之利息 | -26,532 | -32,732 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,899 | 1,716,436 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,373 | -172,221 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -716,647 | 1,138,449 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,491 | 1,761,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,844 | 2,900,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,844 | 2,900,044 | ||||