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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -780,875 | -268,833 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -780,875 | -268,833 | ||||
| 折舊費用 | 688,971 | 682,595 | ||||
| 攤銷費用 | 17,322 | 16,086 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,226 | -2,212 | ||||
| 利息費用 | 65,952 | 53,322 | ||||
| 利息收入 | -3,020 | -12,933 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 26,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,704 | -4,319 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,176 | 72,261 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 823,471 | 830,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,592 | 8,914 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -422,941 | 1,485,772 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,453 | -49,719 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,527 | -434,232 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,475 | 315,557 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,277 | -5,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -415,473 | 1,321,214 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,298 | -224,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -184,919 | -892,117 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,787 | -213,196 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,811 | 96,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,023 | -1,233,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -518,496 | 87,451 | ||||
| 調整項目合計 | 304,975 | 918,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -475,900 | 649,418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,652 | -243,125 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -493,552 | 406,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -526,832 | -1,457,812 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,447 | 20,520 | ||||
| 取得無形資產 | -4,503 | -11,745 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -162,065 | -241,280 | ||||
| 收取之利息 | 3,049 | 12,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -621,904 | -1,677,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 516,348 | 53,887 | ||||
| 償還長期借款 | -1,239 | -606,287 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 136 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,658 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,700,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 7,151 | ||||
| 支付之利息 | -67,204 | -56,310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,247 | 1,098,577 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,346 | 14,528 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -638,863 | -158,305 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,491 | 1,761,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 859,628 | 1,603,290 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 859,628 | 1,603,290 | ||||