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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -793,187 | -353,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -793,187 | -353,387 | ||||
| 折舊費用 | 1,041,768 | 1,051,660 | ||||
| 攤銷費用 | 25,810 | 25,626 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,273 | -2,273 | ||||
| 利息收入 | -4,721 | -15,033 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 26,000 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,859 | -11,461 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,733 | 25,224 | ||||
| 其他項目 | 103,539 | 78,143 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,188,997 | 1,177,886 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,775 | 7,722 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,380,576 | 452,646 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,751 | 29,137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -186,721 | -364,964 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -682,313 | 353,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,707 | -11,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,251,879 | 465,819 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 116,848 | -223,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 535,062 | -411,516 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 136,570 | -119,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,265 | 83,566 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 829,745 | -670,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,422,134 | -204,884 | ||||
| 調整項目合計 | -233,137 | 973,002 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,026,324 | 619,615 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,003 | -272,805 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,048,327 | 346,810 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 100,270 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -617,015 | -1,860,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,005 | 24,866 | ||||
| 取得無形資產 | -8,476 | -30,337 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -412 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,680 | -379,261 | ||||
| 收取之利息 | 4,750 | 14,986 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,146 | -2,230,473 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 853,746 | 191,457 | ||||
| 償還長期借款 | -1,858 | -606,906 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,299 | 101 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -199,179 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,700,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 8,725 | ||||
| 支付之利息 | -104,999 | -80,507 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 744,590 | 1,013,691 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,768 | -8,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -771,115 | -878,800 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,498,491 | 1,761,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,376 | 882,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,376 | 882,795 | ||||