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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -569,116 | -423,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -569,116 | -423,002 | ||||
| 折舊費用 | 385,856 | 349,790 | ||||
| 攤銷費用 | 8,465 | 8,507 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 659 | -1,343 | ||||
| 利息收入 | -1,975 | -1,252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,042 | -7,540 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,754 | 17,083 | ||||
| 其他項目 | 37,317 | 30,880 | ||||
| 收益費損項目合計 | 521,118 | 396,125 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,493 | 1,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,519,495 | -135,218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,232 | -39,432 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -382,565 | 155,955 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -274,956 | 3,121 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,004 | -5,803 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 146,595 | -57,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 971,840 | -77,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -63,997 | -13,490 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -603,500 | -239,015 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -166,147 | -63,735 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,670 | 34,491 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -853,314 | -281,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,526 | -358,896 | ||||
| 調整項目合計 | 639,644 | 37,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,528 | -385,773 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -274 | -15,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,254 | -401,519 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,205 | -273,074 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,830 | 7,514 | ||||
| 取得無形資產 | -5,977 | -1,323 | ||||
| 收取之利息 | 1,975 | 1,281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,377 | -265,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 97,174 | -37,058 | ||||
| 償還長期借款 | -451 | -620 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,063 | -2,689 | ||||
| 支付之利息 | -35,420 | -26,532 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,366 | -66,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,626 | 17,373 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,131 | -716,647 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,555 | 1,498,491 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,133,424 | 781,844 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,133,424 | 781,844 | ||||