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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,961 | -375,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,961 | -375,566 | ||||
| 折舊費用 | 318,701 | 452,143 | ||||
| 攤銷費用 | 6,192 | 7,217 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,488 | 204 | ||||
| 利息費用 | 31,380 | 42,542 | ||||
| 利息收入 | -690 | -658 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,827 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 711 | 696 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -83 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,061 | 14,548 | ||||
| 其他項目 | 4,758 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 418,428 | 516,609 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,779 | 6,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 638,820 | 1,058,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 761 | 25,549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,802 | -277,957 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89,224 | -15,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -118 | -3,691 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -72,214 | -50,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 393,444 | 741,778 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,645 | -23,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,309 | -547,894 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -105,003 | -139,032 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,332 | -8,758 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,381 | -719,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,063 | 22,391 | ||||
| 調整項目合計 | 753,491 | 539,000 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 780,452 | 163,434 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,227 | -853 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 779,225 | 162,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 280,258 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,981 | -111,569 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,346 | 33,429 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,436 | -27,116 | ||||
| 取得無形資產 | -4,706 | -2,699 | ||||
| 收取之利息 | 690 | 658 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,215 | 172,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 834,093 | 1,777,535 | ||||
| 短期借款減少 | -1,290,710 | -2,483,415 | ||||
| 舉借長期借款 | 63,123 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -145,055 | -65,184 | ||||
| 存入保證金增加 | -3 | -185 | ||||
| 應付租賃款減少 | -48,660 | -42,570 | ||||
| 支付之利息 | -31,053 | -41,641 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,265 | -555,460 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,440 | 31,568 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,185 | -188,350 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 768,545 | 917,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 966,730 | 729,333 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 966,730 | 729,333 | ||||