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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,119 | -698,006 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,119 | -698,006 | ||||
| 折舊費用 | 625,818 | 882,945 | ||||
| 攤銷費用 | 12,133 | 14,080 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45 | 2,102 | ||||
| 利息費用 | 57,470 | 79,476 | ||||
| 利息收入 | -1,977 | -2,788 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,655 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,304 | 2,207 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -81 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -24,589 | 8,295 | ||||
| 其他項目 | 9,516 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 707,375 | 986,236 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,457 | 9,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 284,601 | 798,496 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,111 | 34,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -228,336 | 11,698 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -326,289 | -50,511 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,767 | -4,981 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -76,053 | -111,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,878 | 685,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 97,467 | -8,964 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,249 | -585,050 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,986 | -160,660 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,823 | -13,358 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -26 | -577 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,527 | -768,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,351 | -82,641 | ||||
| 調整項目合計 | 464,024 | 903,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 685,143 | 205,589 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,965 | -7,692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 682,178 | 197,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 276,599 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,002 | -299,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,435 | 113,118 | ||||
| 取得無形資產 | -5,227 | -6,081 | ||||
| 收取之利息 | 1,977 | 2,788 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,817 | 87,337 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,729,844 | 3,811,776 | ||||
| 短期借款減少 | -2,127,045 | -4,457,056 | ||||
| 舉借長期借款 | 191,780 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -246,103 | -163,282 | ||||
| 應付租賃款增加 | -99,356 | 10,421 | ||||
| 支付之利息 | -56,626 | -79,218 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -607,506 | -577,359 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,398 | 77,239 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,253 | -214,886 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 768,545 | 917,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,798 | 702,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,798 | 702,797 | ||||