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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,936 | -553,643 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,936 | -553,643 | ||||
| 折舊費用 | 949,286 | 1,291,358 | ||||
| 攤銷費用 | 17,483 | 20,846 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -648 | 395 | ||||
| 利息費用 | 86,228 | 114,107 | ||||
| 利息收入 | -2,493 | -3,334 | ||||
| 股利收入 | -1,397 | -838 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 29,482 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,956 | 349 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -80 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -21,084 | -31,406 | ||||
| 其他項目 | 14,274 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,081,087 | 1,391,397 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -48,780 | 6,885 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -583,347 | 446,013 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 289 | 37,093 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,874 | 212,441 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -230,398 | 53,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,570 | 3,474 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 261,508 | 70,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -582,284 | 829,528 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 85,662 | 13,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 224,899 | -573,518 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 108,195 | -124,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,788 | -19,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 456,544 | -703,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,740 | 125,645 | ||||
| 調整項目合計 | 955,347 | 1,517,042 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,553,283 | 963,399 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,265 | -10,639 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,548,018 | 952,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 271,505 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -726,112 | -585,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,098 | 144,494 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,340 | -12,597 | ||||
| 取得無形資產 | -6,895 | -7,210 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -387,307 | -48,237 | ||||
| 收取之利息 | 2,493 | 3,334 | ||||
| 收取之股利 | 1,397 | 838 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,036,986 | -233,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,422,960 | 2,987,620 | ||||
| 短期借款減少 | -3,691,441 | -4,147,143 | ||||
| 舉借長期借款 | 338,821 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -413,385 | -251,457 | ||||
| 存入保證金增加 | -24 | -582 | ||||
| 應付租賃款減少 | -149,911 | -38,842 | ||||
| 支付之利息 | -86,046 | -113,647 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -579,026 | -1,264,051 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,908 | 122,739 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,086 | -422,267 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 768,545 | 917,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,459 | 495,416 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 720,459 | 495,416 | ||||