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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,295,934 | -149,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,295,934 | -149,387 | ||||
| 折舊費用 | 1,284,223 | 1,650,507 | ||||
| 攤銷費用 | 22,021 | 26,652 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,236 | 404 | ||||
| 利息費用 | 115,735 | 148,365 | ||||
| 利息收入 | -3,174 | -3,941 | ||||
| 股利收入 | -1,397 | -838 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,310 | 3,276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,194 | -507 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -79 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -97,877 | -4,798 | ||||
| 其他項目 | 19,031 | 4,758 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,398,302 | 1,823,799 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -60,111 | 9,717 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -871,479 | 393,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,485 | 48,335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,595 | 305,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -100,666 | -109,810 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,146 | 10,548 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 243,682 | 65,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -632,348 | 723,370 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,437 | -32,442 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,320 | -669,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 118,385 | -12,174 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104,054 | -27,652 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,196 | -741,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,152 | -17,930 | ||||
| 調整項目合計 | 1,112,150 | 1,805,869 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,408,084 | 1,656,482 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,390 | -12,499 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,401,694 | 1,643,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 267,329 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,028,270 | -519,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,878 | 159,023 | ||||
| 存出保證金增加 | 418 | -14,935 | ||||
| 取得無形資產 | -8,463 | -8,137 | ||||
| 預付設備款增加 | -408,352 | -102,531 | ||||
| 收取之利息 | 3,174 | 3,941 | ||||
| 收取之股利 | 1,397 | 838 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,347,218 | -213,886 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,399,023 | 6,745,170 | ||||
| 短期借款減少 | -4,760,675 | -8,169,310 | ||||
| 舉借長期借款 | 387,785 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -449,212 | -344,615 | ||||
| 存入保證金增加 | -23 | -584 | ||||
| 應付租賃款減少 | -216,965 | -87,880 | ||||
| 支付之利息 | -119,454 | -147,538 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -759,521 | -1,704,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,527 | 125,522 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,428 | -149,138 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 768,545 | 917,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,060,973 | 768,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,973 | 768,545 | ||||