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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 511,543 | 221,119 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 511,543 | 221,119 | ||||
| 折舊費用 | 718,547 | 625,818 | ||||
| 攤銷費用 | 10,501 | 12,133 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -640 | 45 | ||||
| 利息費用 | 50,620 | 57,470 | ||||
| 利息收入 | -2,127 | -1,977 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,655 | 19,655 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,421 | 9,304 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -5,623 | -5,514 | ||||
| 其他項目 | 9,516 | 9,516 | ||||
| 收益費損項目合計 | 787,028 | 726,450 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 106,051 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,080 | -26,457 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 520,684 | 284,601 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,334 | -19,111 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -490,205 | -124,730 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -59,620 | -63,039 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,351 | 2,767 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -37,315 | -13,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,360 | 40,349 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,775 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45,895 | 97,467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,305 | -277 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -141,663 | -12,986 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,819 | 11,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,057 | 96,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,697 | 136,376 | ||||
| 調整項目合計 | 686,331 | 862,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,197,874 | 1,083,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65,858 | -2,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,132,016 | 1,080,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,019 | -74,476 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,915 | 29,435 | ||||
| 存出保證金減少 | 39,972 | 5,683 | ||||
| 取得無形資產 | -4,959 | -5,227 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -289,160 | -256,738 | ||||
| 預付設備款增加 | -296,746 | -197,247 | ||||
| 收取之利息 | 2,127 | 1,977 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -831,870 | -496,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,543,183 | 1,729,844 | ||||
| 短期借款減少 | -1,987,124 | -2,127,045 | ||||
| 舉借長期借款 | 297,011 | 191,780 | ||||
| 償還長期借款 | -186,748 | -246,103 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -26 | ||||
| 應付租賃款減少 | -106,444 | -99,356 | ||||
| 支付之利息 | -50,681 | -56,626 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490,803 | -607,532 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -467 | 30,398 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,124 | 7,253 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,060,973 | 768,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 869,849 | 775,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,849 | 775,798 | ||||