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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,235,837 | 1,295,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,235,837 | 1,295,934 | ||||
| 折舊費用 | 1,410,931 | 1,284,223 | ||||
| 攤銷費用 | 20,826 | 22,021 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -149 | 7,236 | ||||
| 利息費用 | 93,518 | 115,735 | ||||
| 利息收入 | -4,148 | -3,174 | ||||
| 股利收入 | -1,536 | -1,397 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,586 | 39,310 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,126 | 13,194 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -30,147 | -97,877 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 29,174 | 0 | ||||
| 其他項目 | 22,567 | 19,031 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,564,496 | 1,398,302 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 130,599 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,090 | -60,111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 156,110 | -871,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,211 | 8,485 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -426,833 | 145,641 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,942 | 19,395 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,025 | 3,146 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,543 | 124,652 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,493 | -630,271 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,038 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 23,814 | 25,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,508 | 98,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,612 | 343,536 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,164 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 831 | 104,054 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,349 | 571,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,842 | -58,973 | ||||
| 調整項目合計 | 1,403,654 | 1,339,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,639,491 | 2,635,263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,357 | -6,390 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,515,134 | 2,628,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,087,149 | -1,253,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 236,215 | 92,878 | ||||
| 存出保證金增加 | 116,423 | 418 | ||||
| 取得無形資產 | -19,690 | -8,463 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -939,324 | -410,430 | ||||
| 收取之利息 | 4,148 | 3,174 | ||||
| 收取之股利 | 1,536 | 1,397 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,687,841 | -1,574,398 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,299,277 | 4,399,023 | ||||
| 短期借款減少 | -4,820,037 | -4,760,675 | ||||
| 舉借長期借款 | 679,008 | 387,785 | ||||
| 償還長期借款 | -432,107 | -449,212 | ||||
| 存入保證金增加 | -4 | -23 | ||||
| 應付租賃款減少 | -187,775 | -216,965 | ||||
| 發放現金股利 | -349,198 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 39,919 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -92,893 | -119,454 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -863,810 | -759,521 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,928 | -2,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,411 | 292,428 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,060,973 | 768,545 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,065,384 | 1,060,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,065,384 | 1,060,973 | ||||