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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,769 | 511,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,769 | 511,543 | ||||
| 折舊費用 | 701,835 | 718,547 | ||||
| 攤銷費用 | 8,340 | 10,501 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,076 | -640 | ||||
| 利息費用 | 46,351 | 50,620 | ||||
| 利息收入 | -2,797 | -2,127 | ||||
| 股利收入 | -1,326 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,314 | 19,655 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,415 | -13,421 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -17,991 | -5,623 | ||||
| 其他項目 | 17,805 | 9,516 | ||||
| 收益費損項目合計 | 767,192 | 787,028 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -117,701 | 104,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -485 | 13,080 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,204 | 522,684 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -669,200 | -490,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -98,323 | -59,620 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,744 | 8,685 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,249 | -37,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,049,408 | 61,360 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 29,227 | -39,775 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 233,838 | 45,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,504 | 22,305 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,366 | -132,935 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,258 | -48,819 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,593 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 349,270 | -153,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -700,138 | -91,969 | ||||
| 調整項目合計 | 67,054 | 695,059 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 397,823 | 1,206,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,070 | -65,858 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,753 | 1,140,744 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 10,800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,221 | -363,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,920 | 79,915 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,624 | 39,972 | ||||
| 取得無形資產 | -4,071 | -4,959 | ||||
| 收取之利息 | 2,797 | 2,127 | ||||
| 其他投資活動 | -1,153,905 | -594,634 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,268,056 | -840,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,426,360 | 1,543,183 | ||||
| 短期借款減少 | -1,294,248 | -1,987,124 | ||||
| 舉借長期借款 | 401,264 | 297,011 | ||||
| 償還長期借款 | -91,913 | -186,748 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,126 | -106,444 | ||||
| 員工執行認股權 | 58,159 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -49,952 | -50,681 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 436,544 | -490,803 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,976 | -467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -478,735 | -191,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,384 | 1,060,973 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 586,649 | 869,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 586,649 | 869,849 | ||||