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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,525,682 | 1,235,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,525,682 | 1,235,837 | ||||
| 折舊費用 | 1,502,965 | 1,410,931 | ||||
| 攤銷費用 | 16,340 | 20,826 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,772 | -149 | ||||
| 利息費用 | 114,784 | 93,518 | ||||
| 利息收入 | -13,533 | -4,148 | ||||
| 股利收入 | -1,676 | -1,536 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 94,934 | 37,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -292,422 | -14,126 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -332 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -33,693 | -30,147 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 29,078 | 29,174 | ||||
| 其他項目 | 24,532 | 22,567 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,468,749 | 1,564,496 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -19,002 | 130,599 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,452 | -38,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,294,484 | 156,110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -218,995 | -426,833 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,622 | 27,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,134 | 31,236 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,499 | 30,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,640,284 | -88,493 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,140 | -12,038 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 249,357 | 23,814 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 328,577 | -82,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -130,363 | -21,612 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,850 | 4,418 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,112 | 15,573 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 514,673 | -72,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,125,611 | -160,846 | ||||
| 調整項目合計 | 343,138 | 1,403,650 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,868,820 | 2,639,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -170,962 | -124,357 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,697,858 | 2,515,130 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 10,800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,131,163 | -1,087,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,785 | 236,215 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,031 | 116,423 | ||||
| 取得無形資產 | -17,231 | -19,690 | ||||
| 處分投資性不動產 | 667,812 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,463,640 | -939,324 | ||||
| 收取之利息 | 13,533 | 4,148 | ||||
| 收取之股利 | 1,676 | 1,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,887,459 | -1,687,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,968,430 | 4,299,277 | ||||
| 短期借款減少 | -5,227,609 | -4,820,037 | ||||
| 舉借長期借款 | 847,826 | 679,008 | ||||
| 償還長期借款 | -203,011 | -432,107 | ||||
| 應付租賃款減少 | -24,689 | -187,775 | ||||
| 發放現金股利 | -354,925 | -349,198 | ||||
| 現金增資 | 3,545,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 85,634 | 39,919 | ||||
| 支付之利息 | -124,346 | -92,893 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,512,310 | -863,806 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,168 | 40,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,365,877 | 4,411 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,065,384 | 1,060,973 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,431,261 | 1,065,384 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,431,261 | 1,065,384 | ||||