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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,514,852 | 330,769 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,514,852 | 330,769 | ||||
| 折舊費用 | 846,261 | 701,835 | ||||
| 攤銷費用 | 9,727 | 8,340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,085 | 7,076 | ||||
| 利息費用 | 30,057 | 46,351 | ||||
| 利息收入 | -14,687 | -2,797 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,638 | 9,314 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,490 | -1,415 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 63,187 | -18,323 | ||||
| 其他項目 | 6,703 | 18,137 | ||||
| 收益費損項目合計 | 944,481 | 767,192 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 30,716 | -117,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,861 | -485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 176,344 | -147,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -907,776 | -669,200 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -307,633 | -98,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 607 | -21,744 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -196,732 | 5,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,230,335 | -1,049,408 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,167 | 29,227 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,276 | 233,838 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 288,737 | 122,504 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,829 | 6,366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 207,602 | -46,258 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 58,032 | 3,593 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 611,643 | 349,270 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -618,692 | -700,138 | ||||
| 調整項目合計 | 325,789 | 67,054 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,840,641 | 397,823 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -291,781 | -43,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,548,860 | 354,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 10,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,075,226 | -149,221 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,897 | 18,920 | ||||
| 存出保證金減少 | -15,088 | 6,624 | ||||
| 取得無形資產 | -12,658 | -4,071 | ||||
| 收取之利息 | 14,687 | 2,797 | ||||
| 其他投資活動 | -2,413,846 | -1,153,905 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,487,234 | -1,268,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 196,141 | 1,426,360 | ||||
| 短期借款減少 | -545,479 | -1,294,248 | ||||
| 舉借長期借款 | 218,251 | 401,264 | ||||
| 償還長期借款 | -175,312 | -91,913 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,616 | -13,126 | ||||
| 員工執行認股權 | 34,809 | 58,159 | ||||
| 支付之利息 | -47,082 | -49,952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -345,288 | 436,544 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71,299 | -1,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,212,363 | -478,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,431,261 | 1,065,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,218,898 | 586,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,218,898 | 586,649 | ||||