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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,980,587 | 2,130,156 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,980,587 | 2,130,156 | ||||
| 折舊費用 | 1,306,695 | 1,084,885 | ||||
| 攤銷費用 | 14,955 | 12,181 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,933 | 4,203 | ||||
| 利息費用 | 56,381 | 84,967 | ||||
| 利息收入 | -17,028 | -7,244 | ||||
| 股利收入 | -698 | -1,676 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,457 | 13,972 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,928 | 297 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -332 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 47,212 | -5,971 | ||||
| 其他項目 | 10,048 | 22,369 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,418,161 | 1,207,651 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 8,206 | -43,038 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,304 | -5,016 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -977,308 | -2,309,647 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -649,138 | 11,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -232,283 | -27,596 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -238,060 | -1,784 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,657 | -496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,140,544 | -2,376,502 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,501 | 5,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -142,469 | 140,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 272,802 | 262,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 202,760 | 196,517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 235,241 | -47,842 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 33,193 | 8,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 635,028 | 565,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,505,516 | -1,810,941 | ||||
| 調整項目合計 | -87,355 | -603,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,893,232 | 1,526,866 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -391,126 | -56,498 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,502,106 | 1,470,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 10,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,490,972 | -1,864,761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,049 | 26,653 | ||||
| 存出保證金減少 | -15,297 | -2,410 | ||||
| 取得無形資產 | -22,199 | -6,562 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 668,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,536,365 | -675,619 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,950 | ||||
| 收取之利息 | 17,028 | 7,244 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,025,756 | -1,834,705 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,268,548 | 2,481,909 | ||||
| 短期借款減少 | -1,430,454 | -1,727,473 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,966,572 | 702,433 | ||||
| 償還長期借款 | -1,888,290 | -127,682 | ||||
| 租賃本金償還 | -61,234 | -14,422 | ||||
| 發放現金股利 | -1,009,721 | -352,403 | ||||
| 員工執行認股權 | 36,138 | 61,294 | ||||
| 支付之利息 | -90,328 | -91,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,769 | 932,310 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,748 | 19,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,722,671 | 587,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,431,261 | 1,065,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,708,590 | 1,653,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,708,590 | 1,653,088 | ||||