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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,847,871 | 3,249,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,847,871 | 3,249,782 | ||||
| 折舊費用 | 2,697,173 | 2,358,838 | ||||
| 攤銷費用 | 21,067 | 18,472 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,317 | -3,481 | ||||
| 利息費用 | 112,129 | 121,165 | ||||
| 利息收入 | -138,163 | -22,063 | ||||
| 股利收入 | -3,856 | -3,264 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,210 | 8,957 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 89,322 | -10,559 | ||||
| 其他項目 | 10,348 | 10,428 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,771,493 | 2,478,493 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -66,964 | -31,377 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,333 | -38,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,484,667 | -1,834,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,008,871 | -1,301,154 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 317,738 | -176,956 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,400 | -73,331 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -240,893 | -231,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,361,182 | -3,687,820 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,517 | 82,048 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -339,665 | 197,924 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 262,043 | 226,040 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -477,986 | 124,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 224,211 | -194,300 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,404,511 | 908,631 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,100,631 | 1,344,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,260,551 | -2,343,315 | ||||
| 調整項目合計 | 510,942 | 135,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,358,813 | 3,384,960 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -489,419 | -634,137 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,869,394 | 2,750,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,434,029 | -3,908,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,039 | 20,437 | ||||
| 取得無形資產 | -15,165 | -10,638 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -713,909 | -1,477,470 | ||||
| 收取之利息 | 138,163 | 22,063 | ||||
| 收取之股利 | 3,856 | 3,264 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,002,045 | -5,350,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,688,820 | 4,820,498 | ||||
| 短期借款減少 | -5,043,379 | -4,724,281 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,904,553 | 2,440,286 | ||||
| 償還長期借款 | -1,143,432 | -1,148,512 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,852 | -79,485 | ||||
| 發放現金股利 | -1,360,405 | -908,255 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 49,704 | ||||
| 支付之利息 | -114,918 | -139,885 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 803,387 | 310,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,679 | 65,895 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -340,943 | -2,223,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,505,005 | 4,119,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,164,062 | 1,895,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,164,062 | 1,895,814 | ||||