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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,884,584 | 419,141 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,884,584 | 419,141 | ||||
| 折舊費用 | 2,051,196 | 1,761,410 | ||||
| 攤銷費用 | 14,062 | 14,020 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,420 | -15,946 | ||||
| 利息費用 | 100,219 | 77,167 | ||||
| 利息收入 | -261,868 | -100,331 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,732 | -4,549 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 99,278 | 106,430 | ||||
| 其他項目 | 6,925 | 6,920 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,008,500 | 1,845,121 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 32,081 | 31,137 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,832 | 30,682 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,178,163 | 1,707,037 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,219,296 | -351,595 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,260 | -164,513 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,495 | 134,957 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -49,230 | -749,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 849,795 | 638,016 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,009 | 47,945 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 210,612 | -284,470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 161,701 | -432,002 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -387,633 | -10,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,950 | 237,037 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -155,251 | 1,102,988 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,612 | 661,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 761,183 | 1,299,069 | ||||
| 調整項目合計 | 2,769,683 | 3,144,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,654,267 | 3,563,331 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -628,035 | -478,241 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,026,232 | 3,085,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -840,013 | -3,173,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,939 | 6,283 | ||||
| 取得無形資產 | -9,032 | -11,723 | ||||
| 收取之利息 | 261,868 | 100,331 | ||||
| 其他投資活動 | -581,285 | -239,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,161,523 | -3,317,744 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,457,932 | 2,495,000 | ||||
| 短期借款減少 | -6,007,000 | -2,018,428 | ||||
| 舉借長期借款 | 86,015 | 1,453,244 | ||||
| 償還長期借款 | -1,131,649 | -461,082 | ||||
| 租賃本金償還 | -88,386 | -81,722 | ||||
| 支付之利息 | -101,086 | -108,406 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,784,174 | 1,278,606 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 102,151 | 10,129 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,182,686 | 1,056,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,714,069 | 4,505,005 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,896,755 | 5,561,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,896,755 | 5,561,086 | ||||