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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,387 | 54,441 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -2,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,387 | 51,782 | ||||
| 折舊費用 | 16,335 | 16,108 | ||||
| 攤銷費用 | 3,505 | 3,215 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,027 | 754 | ||||
| 利息收入 | -589 | -303 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 176 | 144 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 47 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,719 | -2,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,849 | 17,755 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,317 | -123,084 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 227,763 | 64,248 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,647 | -93,723 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,820 | -18,886 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 40,376 | 7,813 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,534 | -1,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 316,389 | -164,857 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -323,058 | 306,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,824 | -8,546 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,685 | -31,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,264 | 27,935 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | 22 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -383,632 | 294,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,243 | 129,156 | ||||
| 調整項目合計 | -49,394 | 146,911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,993 | 198,693 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,993 | 198,693 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,092 | -13,448 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 447 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,903 | -24,959 | ||||
| 收取之利息 | 589 | 303 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 4,260 | -145,794 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,146 | -183,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -108 | -8,340 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,027 | -754 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,135 | -9,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,674 | 324 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,038 | 6,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,734 | 460,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,772 | 467,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,772 | 467,057 | ||||