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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 777,617 | 672,652 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 777,617 | 672,652 | ||||
| 折舊費用 | 125,018 | 47,386 | ||||
| 攤銷費用 | 6,793 | 5,549 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,077 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,183 | 1,322 | ||||
| 利息收入 | -7,609 | -3,814 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,622 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 268 | 5,747 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,191 | ||||
| 其他項目 | 15,401 | 8,240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,753 | 28,239 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 245,029 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,342 | -134,659 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,648 | 415,107 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,624 | 95,703 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -154,740 | -60,688 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,394 | -23,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,317 | 291,853 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -361,072 | -471,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,675 | -48,232 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,814 | 7,282 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371 | -335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -398,304 | -512,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -293,987 | -220,586 | ||||
| 調整項目合計 | -132,234 | -192,347 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 645,383 | 480,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -155,960 | -106,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,423 | 374,054 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 42,392 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -231,736 | -37,519 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115 | 1,098 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 29,688 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,887 | -21,079 | ||||
| 收取之利息 | 7,609 | 3,814 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,899 | 18,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -48,805 | -20,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,005,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 81 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -12 | ||||
| 支付之利息 | -1,675 | -1,322 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 954,601 | -21,334 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,679 | -14,835 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,207,804 | 356,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,521,056 | 1,437,425 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,728,860 | 1,793,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,728,860 | 1,793,704 | ||||