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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,059,113 | 3,214,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,059,113 | 3,214,653 | ||||
| 折舊費用 | 671,472 | 537,995 | ||||
| 攤銷費用 | 51,323 | 13,435 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -377 | 630 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,943 | 1,862 | ||||
| 利息費用 | 64,212 | 41,308 | ||||
| 利息收入 | -166,522 | -237,730 | ||||
| 股利收入 | -3,725 | -3,251 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 54,434 | 59,761 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,644 | 13,442 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,422 | 485 | ||||
| 其他項目 | -42,126 | -41,676 | ||||
| 收益費損項目合計 | 641,700 | 386,261 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 253 | 507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,784 | -911,684 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,946 | 140,015 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -245,971 | 115,398 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,827 | -301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -333,727 | -1,197,842 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89,778 | -103,152 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -590,558 | -1,957,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -219,906 | -5,910 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -160,518 | 791,094 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -86,972 | -127,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 252,708 | 322,055 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 31,809 | -12,040 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,123 | -18,550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231,002 | 949,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -821,560 | -1,007,519 | ||||
| 調整項目合計 | -179,860 | -621,258 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,879,253 | 2,593,395 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -628,821 | -418,066 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,250,432 | 2,175,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 113,510 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,307,849 | -5,911,592 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,120,028 | 6,890,645 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,957 | -21,145 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,325,606 | -1,923,295 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,605 | 3,411 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,044 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -48,162 | -20,110 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -1,262,965 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 48,454 | ||||
| 收取之利息 | 166,522 | 237,730 | ||||
| 收取之股利 | 3,725 | 3,251 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,589,703 | -601,641 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,896,000 | 154,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,731,500 | -159,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 163,557 | ||||
| 償還長期借款 | -401,668 | -70,400 | ||||
| 租賃本金償還 | -62,404 | -40,865 | ||||
| 發放現金股利 | -1,592,065 | -1,173,260 | ||||
| 員工執行認股權 | 117,512 | 156,237 | ||||
| 支付之利息 | -66,087 | -31,241 | ||||
| 非控制權益變動 | 336,591 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 496,379 | -1,000,972 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,188 | -2,256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -901,080 | 570,460 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,526,593 | 6,956,133 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,625,513 | 7,526,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,625,513 | 7,526,593 | ||||