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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,810 | 219,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,810 | 219,844 | ||||
| 折舊費用 | 20,455 | 19,389 | ||||
| 攤銷費用 | 18,500 | 8,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,080 | 756 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,605 | -964 | ||||
| 利息費用 | 3,610 | 259 | ||||
| 利息收入 | -4,164 | -5,044 | ||||
| 股利收入 | -5,488 | -3,814 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 92 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 490 | 1,658 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -75 | -169 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,513 | 8,694 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -107 | 57 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,023 | 29,119 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,627 | 35,164 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,451 | -19 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -65,600 | -8,775 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,469 | -2,557 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,173 | -16,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -105,975 | -176,384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,599 | 16,734 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,640 | -151,945 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,869 | -8,612 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,468 | 129,795 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,091 | -233 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,643 | 17,032 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | 2,440 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,513 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,402 | 7,115 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120 | -109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,180 | 147,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,460 | -4,517 | ||||
| 調整項目合計 | -178,437 | 24,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,373 | 244,446 | ||||
| 收取之利息 | 4,164 | 5,044 | ||||
| 收取之股利 | 5,488 | 3,814 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,741 | -24,276 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,284 | 229,022 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,290 | -20,001 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,902 | 10,503 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -388,073 | -298,284 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,172 | 275,736 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,033 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,529 | -18,621 | ||||
| 存出保證金增加 | 2 | -105 | ||||
| 取得無形資產 | -13,243 | -21,556 | ||||
| 預付設備款增加 | -61,215 | -5,178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -359,307 | -77,506 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 495,012 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,817 | 4,598 | ||||
| 償還長期借款 | -81 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -162 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,013 | -3,001 | ||||
| 發放現金股利 | -289,872 | -216,564 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,801 | 9,379 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,664 | -205,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,030 | -1,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,389 | -55,984 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 425,717 | 432,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,328 | 376,710 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,328 | 376,710 | ||||