| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,351 | 343,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,351 | 343,810 | ||||
| 折舊費用 | 21,765 | 20,455 | ||||
| 攤銷費用 | 7,528 | 18,500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -617 | -1,080 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,720 | -2,605 | ||||
| 利息費用 | 5,221 | 3,610 | ||||
| 利息收入 | -5,054 | -4,164 | ||||
| 股利收入 | -7,809 | -5,488 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,369 | 490 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8 | -75 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,558 | -3,513 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 629 | -107 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,865 | 26,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,028 | 37,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 879 | -17,451 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -132,617 | -65,600 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,285 | -1,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,577 | -1,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,370 | -105,975 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -175 | -54,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,963 | -208,640 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,623 | -1,869 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -140,621 | -13,468 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 757 | 1,091 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,275 | 15,643 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -12 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -411 | 1,513 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,112 | 1,402 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67 | -120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,556 | 4,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,519 | -204,460 | ||||
| 調整項目合計 | -244,654 | -178,437 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,697 | 165,373 | ||||
| 收取之利息 | 4,681 | 4,164 | ||||
| 收取之股利 | 7,809 | 5,488 | ||||
| 支付之利息 | -153 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,485 | -49,741 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,549 | 125,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,230 | -24,290 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,801 | 9,902 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -327,508 | -388,073 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 490,337 | 144,172 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,196 | -18,033 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,859 | -8,529 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,482 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -2,855 | -13,243 | ||||
| 預付設備款增加 | -123,212 | -61,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,240 | -359,307 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 495,012 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,817 | ||||
| 償還長期借款 | -86 | -81 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,511 | -3,013 | ||||
| 發放現金股利 | -326,425 | -289,872 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,485 | 1,801 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,537 | 209,664 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,984 | -1,030 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -217,244 | -25,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,209 | 425,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,965 | 400,328 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,965 | 400,328 | ||||