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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,914 | 108,274 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,914 | 108,274 | ||||
| 折舊費用 | 7,682 | 7,388 | ||||
| 攤銷費用 | 1,034 | 2,943 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,531 | -312 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 715 | 867 | ||||
| 利息費用 | 1,496 | 1,708 | ||||
| 利息收入 | -4,387 | -1,489 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,110 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,177 | 1,035 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,749 | 1,481 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 198 | 179 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,117 | 12,690 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,229 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -567 | 1,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,883 | -124,666 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,903 | -1,427 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,059 | -2,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,174 | -46,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,592 | -4,356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,697 | -178,204 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 846 | 3,734 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -164,412 | -151,020 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,914 | -2,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,592 | -33,754 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -138 | 107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,096 | -561 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45 | -18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,354 | -183,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,657 | -361,777 | ||||
| 調整項目合計 | -60,540 | -349,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,374 | -240,813 | ||||
| 收取之利息 | 4,192 | 1,489 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,110 | ||||
| 支付之利息 | -41 | -52 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,434 | -809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,091 | -239,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,221 | -11,671 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 527 | 4,975 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -192,174 | -30,563 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,524 | 30,094 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,080 | -3,554 | ||||
| 存出保證金增加 | -220 | -4 | ||||
| 取得無形資產 | -708 | -1,235 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,711 | -29,150 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,063 | -41,108 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -25 | -31 | ||||
| 租賃本金償還 | -570 | -1,001 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -595 | 2,454 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -710 | 2,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,277 | -274,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,089 | 555,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,812 | 280,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,812 | 280,211 | ||||