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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,582 | 216,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,582 | 216,566 | ||||
| 折舊費用 | 16,008 | 14,399 | ||||
| 攤銷費用 | 1,868 | 5,404 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,634 | 323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -166 | -2,828 | ||||
| 利息費用 | 2,398 | 3,434 | ||||
| 利息收入 | -11,755 | -3,304 | ||||
| 股利收入 | -806 | -1,953 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,155 | 2,546 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32 | -8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,011 | 3,193 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 237 | 263 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,160 | 21,472 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32 | 2,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,285 | -35,485 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,048 | -6,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,744 | 14,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 70,286 | -99,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,365 | -12,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,030 | -136,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,069 | 11,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,510 | -119,704 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,416 | -264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,274 | -4,708 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -777 | -289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 338 | -505 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88 | -46 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,245 | -113,783 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,215 | -249,896 | ||||
| 調整項目合計 | -14,055 | -228,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,527 | -11,858 | ||||
| 收取之利息 | 11,293 | 3,049 | ||||
| 收取之股利 | 806 | 1,110 | ||||
| 支付之利息 | -83 | -92 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -108,579 | -73,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,964 | -81,756 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,861 | -16,508 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,913 | 7,221 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -272,512 | -325,379 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 448,509 | 439,764 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,807 | -10,374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,739 | 1,492 | ||||
| 取得無形資產 | -1,260 | -1,808 | ||||
| 預付設備款增加 | -78,545 | -85,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 75,936 | 9,270 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -52 | -56 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,618 | -1,755 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,485 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,670 | 1,674 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,045 | 4,059 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,275 | -66,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,089 | 555,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,364 | 488,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,364 | 488,456 | ||||