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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,076 | 314,582 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,076 | 314,582 | ||||
| 折舊費用 | 18,691 | 16,008 | ||||
| 攤銷費用 | 4,507 | 1,868 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,521 | -1,634 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,955 | -166 | ||||
| 利息費用 | 6,118 | 2,398 | ||||
| 利息收入 | -12,758 | -11,755 | ||||
| 股利收入 | -2,409 | -806 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,358 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,158 | 3,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -124 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 9,152 | -32 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,382 | 3,011 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 237 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,723 | 12,160 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -219,925 | 32 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,191 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,642 | 28,285 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,730 | 3,048 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77,714 | 15,744 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,286 | 70,286 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,584 | -1,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,634 | 116,030 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,671 | -9,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,076 | -146,510 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 143 | -1,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,353 | 15,274 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 3 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | -777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,428 | 338 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -106 | -88 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,413 | -142,245 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,221 | -26,215 | ||||
| 調整項目合計 | -100,498 | -14,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,578 | 300,527 | ||||
| 收取之利息 | 11,669 | 11,293 | ||||
| 收取之股利 | 2,409 | 806 | ||||
| 支付之利息 | -1,264 | -83 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -105,620 | -108,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,772 | 203,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,075 | -18,861 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,576 | 11,913 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -588,231 | -272,512 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 361,937 | 448,509 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | -2,692 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,888 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,941 | -10,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,238 | ||||
| 存出保證金增加 | 60 | -3,739 | ||||
| 取得無形資產 | -1,158 | -1,260 | ||||
| 預付設備款增加 | -159,341 | -78,545 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,753 | 75,936 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -21,844 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 495,019 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,103 | -52 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,041 | -1,618 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 469,031 | -1,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,359 | 2,045 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,409 | 280,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,020 | 508,089 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,429 | 788,364 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,429 | 788,364 | ||||