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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,912 | 183,735 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,912 | 183,735 | ||||
| 折舊費用 | 22,976 | 18,488 | ||||
| 攤銷費用 | 5,465 | 2,122 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,378 | 1,769 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,209 | 3,229 | ||||
| 利息費用 | 2,740 | 2,931 | ||||
| 利息收入 | -4,735 | -5,157 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,060 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,311 | 2,410 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,351 | 607 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -126 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,549 | 4,030 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,070 | 28,243 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,000 | 10,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,721 | 69 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,315 | 42,915 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63 | -2,403 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,180 | 3,069 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -38 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -229,587 | -31,885 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,902 | 5,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,734 | 26,804 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 37,488 | -2,014 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,435 | -77,236 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,689 | 225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,894 | -68,028 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4 | 29 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -2,477 | 1,884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,881 | 401 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -44 | -55 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,936 | -144,794 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,670 | -117,990 | ||||
| 調整項目合計 | -251,600 | -89,747 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,688 | 93,988 | ||||
| 收取之利息 | 4,595 | 5,348 | ||||
| 支付之利息 | -331 | -297 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,037 | -713 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,461 | 98,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,719 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 831 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,031 | -410,686 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 192,230 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,019 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -10,509 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,970 | -7,882 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,037 | 400 | ||||
| 取得無形資產 | -1,178 | -452 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,839 | -234,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -532 | -519 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,250 | -1,209 | ||||
| 員工執行認股權 | 119 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,663 | -1,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,040 | 843 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -266,923 | -137,193 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 661,775 | 719,244 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,852 | 582,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,852 | 582,051 | ||||