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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,638 | 46,253 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,638 | 46,253 | ||||
| 折舊費用 | 57,809 | 51,747 | ||||
| 攤銷費用 | 2,383 | 3,714 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -973 | -6,396 | ||||
| 利息費用 | 5,741 | 3,810 | ||||
| 利息收入 | -4,110 | -5,368 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,923 | 13,542 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,636 | -7 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,814 | 9,456 | ||||
| 其他項目 | 0 | 882 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,105 | 71,380 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,236 | 47,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,213 | 54,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,601 | 3,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,590 | 15,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,460 | 120,368 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,494 | -50,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,889 | -17,796 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -555 | -22 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,938 | -68,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,522 | 52,010 | ||||
| 調整項目合計 | 51,627 | 123,390 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,989 | 169,643 | ||||
| 支付之利息 | -5,678 | -3,980 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -9,624 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,311 | 156,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -144,941 | -14,027 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,898 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -378,723 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 372,768 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,851 | -42,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,816 | 8,926 | ||||
| 存出保證金增加 | 949 | -2 | ||||
| 取得無形資產 | -151 | -4,723 | ||||
| 收取之利息 | 1,663 | 3,355 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,617 | -54,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 122,944 | 2,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 102,168 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,108 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 9 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,414 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,000 | -992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,599 | 1,706 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,486 | -19,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,193 | 83,201 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,271 | 356,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,078 | 439,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,078 | 439,827 | ||||