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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,594 | -27,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,594 | -27,987 | ||||
| 折舊費用 | 16,275 | 19,257 | ||||
| 攤銷費用 | 486 | 831 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,534 | -491 | ||||
| 利息費用 | 2,329 | 1,524 | ||||
| 利息收入 | -929 | -573 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,700 | -5,601 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -654 | -52 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,264 | -5,923 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,005 | 8,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,812 | 12,374 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,038 | 36,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,226 | 20,771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,455 | -7,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,079 | 61,654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,748 | -89,836 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,744 | -20,422 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -102 | -364 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -87 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,681 | -110,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,398 | -48,968 | ||||
| 調整項目合計 | 60,403 | -39,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 809 | -67,983 | ||||
| 支付之利息 | -2,379 | -1,041 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,659 | -69,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,627 | -61,133 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,358 | -20,063 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,143 | 238 | ||||
| 存出保證金增加 | -32 | 661 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -39,408 | ||||
| 收取之利息 | 1,208 | 349 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,666 | -119,356 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,335 | 110,792 | ||||
| 舉借長期借款 | 56,158 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 18 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,477 | -1,423 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,346 | 109,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,286 | 20,223 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,265 | -58,770 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,495 | 526,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,230 | 467,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,230 | 467,501 | ||||