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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,987 | -14,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,987 | -14,653 | ||||
| 折舊費用 | 19,257 | 17,787 | ||||
| 攤銷費用 | 831 | 1,185 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -491 | -5,074 | ||||
| 利息費用 | 1,524 | 924 | ||||
| 利息收入 | -573 | -1,334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,601 | 3,399 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,923 | -864 | ||||
| 其他項目 | 0 | 296 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,972 | 16,321 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 70,413 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,374 | 29,717 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,369 | 74,583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,771 | -35,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,860 | -15,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,654 | 124,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,836 | 4,886 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,422 | -4,135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -364 | 175 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,622 | 926 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,968 | 124,955 | ||||
| 調整項目合計 | -39,996 | 141,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,983 | 126,623 | ||||
| 支付之利息 | -1,041 | -919 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -21 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,024 | 125,683 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61,133 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,063 | -13,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 661 | -3 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,886 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,408 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 349 | 756 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,356 | -15,082 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,792 | 55,576 | ||||
| 存入保證金增加 | 18 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,423 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 109,387 | 55,577 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,223 | 12,815 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,770 | 178,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,271 | 356,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,501 | 535,619 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,501 | 535,619 | ||||