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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,047 | -25,516 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,047 | -25,516 | ||||
| 折舊費用 | 18,354 | 15,785 | ||||
| 攤銷費用 | 1,730 | 742 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,066 | -539 | ||||
| 利息費用 | 2,723 | 1,493 | ||||
| 利息收入 | -136 | -666 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,998 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,922 | 8,445 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -284 | -9,619 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,375 | 19,639 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 539 | 1,008 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 206,963 | 36,382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,517 | -57,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,448 | 713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,433 | -18,914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,967 | -65,801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,594 | 61,952 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67 | -207 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -476 | -448 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,104 | -4,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,329 | -23,418 | ||||
| 調整項目合計 | 124,704 | -3,779 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,657 | -29,295 | ||||
| 支付之利息 | -2,517 | -1,370 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -483 | -2,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,657 | -32,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,729 | -19,509 | ||||
| 存出保證金減少 | 49 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -425 | -1,044 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -40,470 | ||||
| 收取之利息 | 136 | 633 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,969 | -60,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 144,927 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,911 | ||||
| 償還長期借款 | -9,546 | -1,111 | ||||
| 租賃本金償還 | -78 | -79 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,624 | 147,648 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,735 | 17,615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,799 | 72,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,902 | 382,310 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,701 | 454,441 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,701 | 454,441 | ||||