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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,487 | 57,614 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,487 | 57,614 | ||||
| 折舊費用 | 52,987 | 50,203 | ||||
| 攤銷費用 | 5,001 | 3,585 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,773 | -2,822 | ||||
| 利息費用 | 8,085 | 6,180 | ||||
| 利息收入 | -3,712 | -2,353 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,240 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,710 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | -51 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -57,261 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,887 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,965 | 10,073 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,566 | 5,797 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,497 | 63,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 525 | -512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 305,674 | -193,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,626 | -49,773 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,989 | 2,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 412,814 | -241,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -193,872 | 74,739 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,209 | 66,511 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -207 | -376 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -1,427 | -1,388 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,715 | 139,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,099 | -102,027 | ||||
| 調整項目合計 | 207,596 | -38,365 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,109 | 19,249 | ||||
| 支付之利息 | -7,852 | -6,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,008 | 4,803 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,249 | 17,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,342 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 169,642 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,665 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 243 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,475 | -53,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,976 | 299 | ||||
| 存出保證金增加 | -682 | -330 | ||||
| 取得無形資產 | -1,680 | -4,331 | ||||
| 處分投資性不動產 | 69,451 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,439 | 2,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 214,329 | -57,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -80,824 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 17,442 | ||||
| 償還長期借款 | -40,735 | -7,777 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 511 | ||||
| 租賃本金償還 | -232 | -239 | ||||
| 發放現金股利 | -24,096 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,324 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,063 | -73,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,057 | 17,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 320,572 | -95,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,902 | 382,310 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,474 | 286,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,474 | 286,445 | ||||