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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,988 | -58,054 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -2,948 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,988 | -61,002 | ||||
| 折舊費用 | 96,100 | 103,622 | ||||
| 攤銷費用 | 8,629 | 11,985 | ||||
| 利息費用 | 11,103 | 15,626 | ||||
| 利息收入 | -7,800 | -10,981 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,943 | 11,099 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,986 | 15,533 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,008 | -1,373 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,767 | -12,585 | ||||
| 其他項目 | 1,289 | 1,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 129,491 | 134,186 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,711 | -66,164 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -107,617 | 19,841 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,015 | -128,926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,742 | -2,349 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,807 | 33,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,658 | -144,222 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 639 | -13,836 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -132,889 | 114,780 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33,948 | 25,918 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -507 | -523 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,705 | 126,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,953 | -17,883 | ||||
| 調整項目合計 | 196,444 | 116,303 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,456 | 55,301 | ||||
| 支付之利息 | -11,115 | -16,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,428 | -5,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,769 | 33,437 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 124,245 | -48,880 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -276,200 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 276,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,711 | -61,798 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,766 | 3,889 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,017 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,665 | ||||
| 其他應收款增加 | -55,417 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -90,907 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 90,907 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,484 | -6,678 | ||||
| 收取之利息 | 8,075 | 10,758 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,364 | -191,951 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,509 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,337 | ||||
| 償還長期借款 | -33,974 | -26,174 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -63 | ||||
| 現金增資 | 0 | 52,000 | ||||
| 現金減資 | -1,300 | -300 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -37,400 | -1,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,167 | 3,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -656 | 23,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,310 | -131,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 409,550 | 628,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 570,860 | 497,315 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,860 | 409,550 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 87,765 | ||||