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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,688 | -26,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,688 | -26,214 | ||||
| 折舊費用 | 41,917 | 48,312 | ||||
| 攤銷費用 | 3,477 | 4,186 | ||||
| 利息費用 | 2,725 | 3,924 | ||||
| 利息收入 | -1,718 | -1,565 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,437 | 2,675 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,993 | -15,373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -97 | 660 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 16,718 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,816 | 3,123 | ||||
| 其他項目 | 572 | 640 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,854 | 46,582 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,418 | 44,061 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 57,184 | 36,459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,067 | 84,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,478 | -91,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,790 | -53,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,101 | 19,642 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,230 | -1,229 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -124,626 | -618 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,387 | -12,579 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,631 | -260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,874 | -14,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,227 | 4,956 | ||||
| 調整項目合計 | 104,081 | 51,538 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,769 | 25,324 | ||||
| 支付之利息 | -3,082 | -3,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,561 | -2,211 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,126 | 19,150 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -48,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,641 | -17,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 48 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -2 | ||||
| 其他應收款增加 | 37,742 | -9,672 | ||||
| 取得無形資產 | -707 | -9,770 | ||||
| 收取之利息 | 1,155 | 1,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,658 | -84,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -127,048 | -68,227 | ||||
| 償還長期借款 | -33,973 | -16,986 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -2 | ||||
| 現金減資 | -150 | -490 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -150,373 | -85,705 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,284 | -14,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,873 | -165,097 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,376 | 570,860 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,503 | 405,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,503 | 405,763 | ||||