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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,951 | 111,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,951 | 111,854 | ||||
| 折舊費用 | 81,465 | 94,746 | ||||
| 攤銷費用 | 6,989 | 8,143 | ||||
| 利息費用 | 4,972 | 7,573 | ||||
| 利息收入 | -3,967 | -2,921 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,437 | 4,682 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,053 | -41,598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | -44 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 16,854 | 311 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,046 | -42,493 | ||||
| 其他項目 | 1,154 | 1,242 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,866 | 29,641 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -124,362 | 22,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,221 | 57,238 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 183,650 | -109,664 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,083 | -63,905 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,260 | -31,288 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,410 | -125,216 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 892 | -2,047 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,432 | 62,578 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,026 | 14,006 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,857 | -508 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,423 | 74,029 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,987 | -51,187 | ||||
| 調整項目合計 | 121,853 | -21,546 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,902 | 90,308 | ||||
| 支付之利息 | -5,090 | -7,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,849 | -2,217 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,963 | 80,450 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,401 | -38,364 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 1,504 | ||||
| 存出保證金增加 | 163 | -153 | ||||
| 其他應收款增加 | 187,499 | -143,873 | ||||
| 取得無形資產 | -1,240 | -9,982 | ||||
| 收取之利息 | 3,073 | 3,105 | ||||
| 收取之股利 | 5,211 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,418 | -187,763 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -121,502 | -57,066 | ||||
| 償還長期借款 | -33,973 | -33,973 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5 | ||||
| 發放現金股利 | -50,608 | 0 | ||||
| 現金減資 | -150 | -2,050 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,433 | -93,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,698 | -77 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,750 | -200,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,376 | 570,860 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 356,626 | 370,376 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 356,626 | 370,376 | ||||