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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,232 | -34,853 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,232 | -34,853 | ||||
| 折舊費用 | 19,951 | 18,085 | ||||
| 攤銷費用 | 1,145 | 1,143 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,107 | -2,258 | ||||
| 利息費用 | 933 | 2,610 | ||||
| 利息收入 | -216 | -945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 71 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 826 | 5,001 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,997 | 1,284 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,527 | 24,991 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,994 | -1,595 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,131 | 15,802 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,264 | 5,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,907 | -3,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,482 | 16,006 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,515 | 11,836 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,863 | -7,910 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,390 | -63 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,262 | 3,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220 | 19,396 | ||||
| 調整項目合計 | 12,307 | 44,387 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,925 | 9,534 | ||||
| 支付之利息 | -726 | -1,565 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -741 | -683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,392 | 7,286 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,394 | -21,234 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 171 | -207 | ||||
| 取得無形資產 | -254 | -309 | ||||
| 收取之利息 | 54 | 579 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,384 | -21,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 77,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,135 | -17,246 | ||||
| 租賃本金償還 | -80 | -78 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,785 | -17,324 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,720 | 15,277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,729 | -15,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,536 | 515,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,265 | 499,658 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,265 | 499,658 | ||||