| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,351 | -56,269 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,351 | -56,269 | ||||
| 折舊費用 | 40,432 | 36,514 | ||||
| 攤銷費用 | 2,214 | 2,022 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -884 | -4,266 | ||||
| 利息費用 | 2,532 | 4,547 | ||||
| 利息收入 | -995 | -2,397 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -183 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,262 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,279 | 2,157 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,033 | -5,445 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,046 | 30,687 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,174 | -2,048 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,482 | -55,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,687 | 79,335 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,997 | -4,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,346 | 17,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,134 | 7,455 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,418 | -4,193 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,441 | -129 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -946 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,275 | 2,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,071 | 20,083 | ||||
| 調整項目合計 | -27,025 | 50,770 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,376 | -5,499 | ||||
| 支付之利息 | -2,242 | -3,744 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -305 | 1,933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -160,923 | -7,310 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,596 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,488 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 5,094 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,998 | -35,440 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 3,299 | ||||
| 存出保證金增加 | 211 | -381 | ||||
| 取得無形資產 | -647 | -1,722 | ||||
| 收取之利息 | 696 | 1,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,699 | -27,321 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 198,000 | 16,769 | ||||
| 償還長期借款 | -30,047 | -34,492 | ||||
| 租賃本金償還 | -156 | -157 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,797 | -24,364 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,304 | 15,843 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,129 | -43,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,536 | 515,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,407 | 472,438 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,407 | 472,438 | ||||