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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -163,322 | -117,277 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -163,322 | -117,277 | ||||
| 折舊費用 | 60,942 | 54,918 | ||||
| 攤銷費用 | 3,266 | 3,086 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -804 | -5,875 | ||||
| 利息費用 | 4,908 | 6,255 | ||||
| 利息收入 | -1,450 | -2,768 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -200 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,262 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,257 | -6,746 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 664 | 8,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,226 | 54,660 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,108 | -3,846 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -174,277 | 8,785 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,307 | 73,308 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,401 | -12,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,291 | 65,989 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,640 | 41,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,415 | 7,176 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,491 | -186 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -1,413 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,734 | 47,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,557 | 113,040 | ||||
| 調整項目合計 | -75,331 | 167,700 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -238,653 | 50,423 | ||||
| 支付之利息 | -4,524 | -5,470 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -305 | 1,951 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -243,482 | 46,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,201 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,514 | 8,932 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 5,094 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,736 | -43,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 227 | 3,558 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -383 | ||||
| 存出保證金減少 | 203 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -721 | -5,215 | ||||
| 收取之利息 | 1,391 | 2,616 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,122 | -38,731 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 338,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -13,231 | ||||
| 償還長期借款 | -43,960 | -51,737 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -328 | ||||
| 租賃本金償還 | -231 | -238 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,809 | -72,018 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,995 | 23,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,790 | -40,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 335,536 | 515,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,746 | 475,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,746 | 475,246 | ||||