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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,742 | -110,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,742 | -110,482 | ||||
| 折舊費用 | 36,224 | 47,647 | ||||
| 攤銷費用 | 3,071 | 3,717 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,933 | -2,158 | ||||
| 利息費用 | 4,323 | 3,819 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,779 | 3,139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -343 | 7,679 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -13 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,521 | -12,452 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,579 | -3,176 | ||||
| 其他項目 | -32 | -34 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,855 | 48,168 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 74 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,101 | 1,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,877 | 59,581 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -449 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,088 | -1,194 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,743 | 26,630 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,797 | 24,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,748 | 3,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,115 | 114,310 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -656 | 118 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,876 | -16,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,980 | -23,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 690 | 686 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,890 | -39,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,225 | 74,653 | ||||
| 調整項目合計 | 32,630 | 122,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,112 | 12,339 | ||||
| 支付之利息 | -4,577 | -5,122 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -692 | -2,286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,381 | 4,931 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 36,977 | 178,297 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,606 | -82,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,443 | 9,714 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,367 | 454 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,819 | 105,137 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -65,581 | -76,045 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 66,658 | ||||
| 償還長期借款 | -12,772 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,353 | -14,192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,177 | -17,880 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,376 | 77,996 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,843 | 552,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,467 | 630,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,467 | 630,060 | ||||