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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,876 | -171,144 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,876 | -171,144 | ||||
| 折舊費用 | 50,392 | 61,016 | ||||
| 攤銷費用 | 4,051 | 4,452 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,316 | -1,490 | ||||
| 利息費用 | 5,333 | 4,912 | ||||
| 利息收入 | -6,772 | -9,275 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,511 | 3,928 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,796 | 8,550 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,614 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,883 | -10,068 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,546 | 15,875 | ||||
| 其他項目 | -43 | -44 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,247 | 94,470 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 74 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,267 | -732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,901 | 31,973 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,016 | 782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,669 | 39,633 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,583 | 40,492 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,496 | 5,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -169,060 | 118,058 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 171 | -961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,143 | -5,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,492 | -25,730 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 960 | 4,745 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,766 | -27,665 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,294 | 90,393 | ||||
| 調整項目合計 | 13,953 | 184,863 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,923 | 13,719 | ||||
| 支付之利息 | -5,423 | -5,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,079 | -3,957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,425 | 4,352 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 40,921 | 141,437 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,964 | -143,084 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,248 | 10,408 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -36 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,270 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 6,772 | 9,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,753 | 18,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -72,600 | -3,087 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,380 | 59,155 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,220 | 51,263 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,426 | -43,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,972 | 29,779 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,843 | 552,064 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 429,871 | 581,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 429,871 | 581,843 | ||||